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Etablir un Reporting de Trésorerie Efficace et Pertinent

Objectifs

  • cerner les enjeux du reporting de trésorerie dans la performance cash de l’entreprise
  • identifier les axes d’analyse permettant de construire un reporting de trésorerie efficient
  • piloter la vision cash en exploitant le reporting de trésorerie
  • Stage / Presentiel
  • 1 390 € (HT)
  • 2 Jours (14 Heures)
  • Repas Offert
  • Code: GF18

Programme Détaillé

trésoriers, contrôleurs financiers, membres des services financiers, contrôleurs de gestion, et toute personne en charge de la mise en place et du suivi du reporting de trésorerie (tableau des flux de trésorie - cash flow statement - prévisions de trésorerie à différents horizons, BFR…)
Les enjeux du reporting de trésorerie
L’importance du cash dans l’entreprise
Les objectifs de contrôle poursuivis
Les concepts de liquidité, rentabilité et solvabilité
Le rôle du service trésorerie
Les spécificités d’un reporting de trésorerie
Les principaux états financiers
Les cycles de reporting
Les différents horizons temps : prévisions annuelles et mensuelles, positions journalières de trésorerie
Le tableau des flux de trésorerie
Construire un tableau de flux par l’approche directe
Construire un tableau de flux par l’approche indirecte
Flux, agrégats et ratios de trésorerie
Les risques à prendre en compte
Le risque de change
Le risque de taux
Le risque de contrepartie
Le risque de cours
Le BFR, élément clé d’une trésorerie bien gérée
Le BFR d’exploitation : stocks, clients, fournisseurs
Le BFR hors exploitation
Optimiser son BFR
Mettre en place un reporting de trésorerie efficient
Les outils disponibles et leur intégration
Les points clés à mettre en œuvre (communication, SI, procédures …)
Définir la fréquence
Les ratios qualitatifs de la gestion de trésorerie
Exploiter le reporting de trésorerie
Mesure de l’atteinte des objectifs
L’analyse des écarts et les plans d’actions
Le suivi des résultats financiers associés
Exemples de reporting de trésorerie
Cette formation ne nécessite aucun pré-requis
Expert-comptable, Directeur Financier
Pour les formations "A distance", elles sont réalisées avec un outil de visioconférence de type Teams ou Zoom selon les cas, permettant au formateur d'adapter sa pédagogie.
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