L’Essentiel du Cash Management pour Opérationnels non Financiers

Objectifs

  • comprendre les enjeux d'avoir une trésorerie sous contrôle pour la santé financière future de l’entreprise
  • connaître les principaux indicateurs de mesure de la trésorerie
  • mesurer le rôle central joué par les opérationnels dans la génération de trésorerie au quotidien
  • Stage / Presentiel
  • 750 € (HT)
  • 1 Jour (7 Heures)
  • Repas Offert
  • Code: GF89

Programme Détaillé

managers, ingénieurs, cadres opérationnels, commerciaux, acheteurs, désireux de se sensibiliser à la problématique de trésorerie
Le repérage du cash dans les documents financiers de l'entreprise
Connaître les différents moyens de mesurer le cash-flow : la méthode directe, les méthodes indirectes
Comprendre l’articulation entre le résultat comptable et le cash-flow
Recenser les différents indicateurs de trésorerie : ratio d'endettement, ratios de liquidité, Free Cash Flow, Net Cash Flow
L'importance de maîtriser la culture cash pour les opérationnels
Calculer les variations du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) et mesurer combien la préoccupation du cash ne peut pas demeurer le domaine réservé de la DG ou de la DAF
Développer une dynamique de progrès : la génération de cash " organique " passe par l'optimisation des décisions quotidiennes des opérationnels
Les leviers d'action cash dans l'entreprise
Avoir une vision transverse de la problématique cash
Connaître les dysfonctionnements les plus fréquents et les plans de progrès nécessaires
Recenser les processus critiques de l’entreprise susceptibles d’améliorer la situation de trésorerie : logistique, ventes, investissements…
Exemples illustrés de plans d'action cash pour les opérationnels
Cette formation ne nécessite aucun pré-requis
consultant expert en gestion
Pour les formations "A distance", elles sont réalisées avec un outil de visioconférence de type Teams ou Zoom selon les cas, permettant au formateur d'adapter sa pédagogie.
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