Présentiel ou classe virtuelle

2 jours ( 14 heures )

Prix :

1550

€ HT

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3400

€ HT

Prix pour un groupe de 10 personnes maximum

Cette thématique vous intéresse ?
Nos équipes d’experts, de concepteurs pédagogiques et de chefs de projet mettent en place pour vous et avec vous des dispositifs innovants, en présentiel et en digital.

Référence : GF85

/ Stage

Gérer la trésorerie groupe et le cash pooling international

Inter

Présentiel ou classe virtuelle

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Prix pour un groupe de 10 personnes maximum

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Cette formation en gestion vous permettra d’être apte à gérer une trésorerie de groupe, d’en comprendre ses contrainte et de pouvoir utiliser le Cash Pooling International à votre avantage.

Objectifs de la formation

  • Comprendre l’organisation d’une gestion de trésorerie de groupe
  • Disposer d’une approche globale permettant d’identifier les opportunités
  • Comprendre les contraintes d’une centralisation de la gestion de la trésorerie et la mise en œuvre d’un cash pooling

Public concerné

Cette formation en gestion finance s’adresse à des responsables et directeurs administratifs et financiers, trésoriers.

Pré-requis

Avoir suivi le stage GF05 – “Gérer la trésorerie de l’entreprise au quotidien” ou avoir des connaissances équivalentes.

Programme

Intérêts et enjeux de la centralisation de trésorerie
Optimisation des flux de liquidités et des ressources
Réduction des coûts financiers
Rationalisation de la structure de gestion
Centralisation de l’information pour mieux contrôler les risques et renforcer la sécurité

Réaliser un diagnostic pré-implémentation
Cartographier pour chaque filiale ou société du groupe :
. le niveau de CA (externe et interne) et les flux financiers
. l’état actuel des relations bancaires existantes
. la gestion de trésorerie pratiquée
Connaître les réglementations bancaires en vigueur et les contraintes juridiques et fiscales

Les modes organisationnels d’une trésorerie de groupe
Les solutions possibles en fonction du degré de centralisation souhaité :
. la centralisation de la gestion des besoins et des excédents
. la centralisation de la gestion des soldes bancaires
. la centralisation des opérations de change et de taux
. la centralisation des paiements
. la gestion pour compte
Les contraintes opérationnelles et organisationnelles :
. définition des rôles et répartition des tâches
. les outils de gestion quotidienne
. les systèmes d’information et de reporting

La mise en place d’une centralisation de la trésorerie
La négociation bancaire
L’optimisation des flux
Les opérations de netting
La structure pivot
La gestion centralisée du risque de change

La mise en œuvre d’un projet cash pooling
Les solutions traditionnelles de pooling et/ou de fusion d’échelles d’intérêts :
. ZBA
. notionnel
. les pratiques mixtes
. la solution mono banque

La mise en place effective
Aspects techniques
Aspects juridiques et fiscaux
Aspects organisationnels

Les outils informatiques spécifiques
Les fonctionnalités particulières nécessaires
Les logiciels existants

Points forts

Cette formation vous propose des apports théoriques et méthodologiques ainsi que des cas pratiques utiles pour aider le stagiaire à être confronté à des situations réelles. 

Modalités d'évaluation et de suivi

Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :

  • Une évaluation de compétences en ligne en début et en fin de formation qui peut prendre différentes formes selon le contenu de la formation suivie : Tests d’évaluation des acquis, cas pratiques, mises en situation, soutenance devant un jury pour les formations à finalité certifiante.
  • Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session. 

Profil animateur

consultant-formateur en gestion de trésorerie

Dates et lieux

Aucune session trouvée !

Du

22 avril

au

23 avril 2024

Paris

1550 € HT

-

Du

12 décembre

au

13 décembre 2024

A Distance

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-

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