Présentiel ou classe virtuelle

2 jours ( 14 heures )

Prix :

1550

€ HT

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3400

€ HT

Prix pour un groupe de 10 personnes maximum

Cette thématique vous intéresse ?
Nos équipes d’experts, de concepteurs pédagogiques et de chefs de projet mettent en place pour vous et avec vous des dispositifs innovants, en présentiel et en digital.

Référence : GF04

/ Stage

Gérer la trésorerie en devises et optimiser les risques de change

Inter

Présentiel ou classe virtuelle

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Prix pour un groupe de 10 personnes maximum

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Cette formation en finance vous permettra de connaitre un autre aspect de la trésorerie d’entreprise. En effet, cette formation vous expliquera les techniques usuelles de couverture du risque de change et vous aidera à comprendre les ” options ” classiques sur devises…

Objectifs de la formation

  • Montrer, par une approche très opérationnelle, comment déterminer sa position de change
  • Comprendre les techniques usuelles de couverture du risque de change
  • S’initier à l’organisation du marché des changes

Public concerné

trésoriers, assistants trésorier, responsables comptables et financiers, commerciaux ou acheteurs confrontés aux problèmes de parité de change et souhaitant comprendre l’utilisation des différents outils de couverture

Pré-requis

Cette formation ne nécessite aucun pré-requis.

Programme

Identifier une position de change
Comment naît le risque de change ?
Calculer ce risque : la position de change
Valoriser les impacts potentiels de cette exposition, calcul de sensibilité du résultat aux fluctuations des taux de change

Comprendre le marché des changes
La pluralité des acteurs
Les divers compartiments
Le cours ” comptant ” (spot)
Le cours à terme

Maîtriser les techniques simples de couverture
Adossement naturel : choix de la monnaie de facturation, indexation du prix facturé en devises, termaillage, compensation de positions inverses…
Les avances en devises (import/export)
Les techniques de change à terme simple (achat/vente)
Cas pratiques

Comprendre les ” options ” classiques sur devises
Principes généraux et définition des contrats
Caractéristiques et vocabulaire des options
Prix et négociation d’une option, paramètres usuels
Exemples de couverture simple
Stratégies couvrant une baisse de la devise, une hausse de la devise (tunnels simples)

Organiser une politique de gestion de risque de change
Définition de la politique
Flux certains ou flux prévisionnels, pourcentage de couverture souhaité, durée du cycle de couverture…
Détermination des seuils de couverture par devises
Choix des instruments de couverture
Assurer le suivi des positions de change et des couvertures adossées

Compléter la formation avec les modules e-learning inclus :
– connaître les caractéristiques du marché des changes au comptant
– connaître les caracéristiques et la formation des cours sur le marché des changes à terme

Points forts

Formation très opérationnelle illustrée par de nombreux cas pratiques


Modalités d'évaluation et de suivi

Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :

  • Une évaluation de compétences en ligne en début et en fin de formation qui peut prendre différentes formes selon le contenu de la formation suivie : Tests d’évaluation des acquis, cas pratiques, mises en situation, soutenance devant un jury pour les formations à finalité certifiante.
  • Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session. 

Profil animateur

consultant en gestion des risques de change et de taux

Dates et lieux

Pour plus de renseignements sur les informations de connexion ou les prochaines sessions, contactez-nous.

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