Présentiel ou classe virtuelle

2 jours ( 14 heures )

Prix :

1550

€ HT

Prix :

3400

€ HT

Prix pour un groupe de 10 personnes maximum

Cette thématique vous intéresse ?
Nos équipes d’experts, de concepteurs pédagogiques et de chefs de projet mettent en place pour vous et avec vous des dispositifs innovants, en présentiel et en digital.

Référence : GF05

/ Stage

Gérer la trésorerie de l'entreprise au quotidien

Inter

Présentiel ou classe virtuelle

Prix :

1550

€ HT

Prix :

3400

€ HT

Prix pour un groupe de 10 personnes maximum

Cette thématique vous intéresse ?
Nos équipes d’experts, de concepteurs pédagogiques et de chefs de projet mettent en place pour vous et avec vous des dispositifs innovants, en présentiel et en digital.

Cette formation en finance vous aidera à gérer votre trésorerie au quotidien grâce aux différents thèmes abordés dans la formation comme : comprendre la notion de prévisions fiables, sélectionner les financements court terme adapté, connaître les conditions bancaires…

Objectifs de la formation

  • Maîtriser les techniques performantes de la gestion de trésorerie court terme (prévisions, gestion quotidienne, équilibrages et arbitrages)
  • Assumer la gestion quotidienne de la trésorerie
  • Connaître les conditions bancaires pour mieux contrôler leur application et les optimiser

Public concerné

cette formation Finance s’adresse aux collaborateurs des services de trésorerie, assistants trésoriers, responsables comptables ou financiers en charge de la gestion de trésorerie, toute personne souhaitant évoluer vers la fonction de trésorier

Pré-requis

Cette formation ne nécessite aucun pré-requis.

Programme

Gérer la trésorerie, une mission indispensable
Les causes de dégradation
Les objectifs fondamentaux d’une bonne gestion de trésorerie

Construire des prévisions de trésorerie fiables
Les 3 horizons prévisionnels :
. le budget annuel de trésorerie
. les prévisions glissantes
. les prévisions à très court terme en dates de valeur
Les points clés d’amélioration du système prévisionnel

Connaître et contrôler les conditions bancaires
Dresser l’inventaire des conditions bancaires :
. les conditions de valeur
. les conditions de taux (Euribor, EONIA…)
. les commissions (mouvements, CPFD…)
Le contrôle des documents bancaires
Échelles d’intérêts et tickets d’agios
Définir des axes de négociation bancaire

Rendre performante la gestion de trésorerie au quotidien
Les enjeux d’une gestion quotidienne performante : les écueils à éviter
Les étapes à respecter :
. gérer les flux aléatoires
. intégrer les mouvements bancaires et les prévisions du jour en dates de valeur
. réconcilier avec les réalisations
. équilibrer et arbitrer
L’organisation autour d’un logiciel de trésorerie

Sélectionner les financements court terme adaptés
Les principaux financements court terme :
. spots, crédits de trésorerie, Dailly…
. découvert, facilités de caisse…

Les placements usuels
Quatre conseils pour arbitrer les meilleurs placements : SICAV, DAT, TCN…

Centraliser la trésorerie dans un groupe

Points forts

Si vous êtes adhérent(e) AKTO, inscrivez-vous directement sur le portail

Chaque partie est illustrée d’un cas pratique opérationnel

Des fichiers « exemple » sur tableur (simulations, arbitrages…) remis aux participants, sont directement exploitables


Modalités d'évaluation et de suivi

Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :

  • Une évaluation de compétences en ligne en début et en fin de formation qui peut prendre différentes formes selon le contenu de la formation suivie : Tests d’évaluation des acquis, cas pratiques, mises en situation, soutenance devant un jury pour les formations à finalité certifiante.
  • Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session. 

Profil animateur

cette formation Finance est assurée par un consultant, spécialisé en gestion de trésorerie

Dates et lieux

Aucune session trouvée !

Du

13 juin

au

14 juin 2024

Paris

1550 € HT

-

Du

1 juillet

au

2 juillet 2024

A Distance

1550 € HT

-

Du

23 septembre

au

24 septembre 2024

A Distance

1550 € HT

-

Du

7 novembre

au

8 novembre 2024

Paris

1550 € HT

-

Du

25 novembre

au

26 novembre 2024

Paris

1550 € HT

-

Du

9 décembre

au

10 décembre 2024

A Distance

1550 € HT

-

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