Présentiel ou classe virtuelle

2 jours ( 14 heures )

Prix :

1550

€ HT

2 jours ( 14 heures )

Prix :

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€ HT

Prix pour un groupe de 10 personnes maximum

Cette thématique vous intéresse ?
Nos équipes d’experts, de concepteurs pédagogiques et de chefs de projet mettent en place pour vous et avec vous des dispositifs innovants, en présentiel et en digital.

Référence : GF06

/ Stage

Etablir ses prévisions et construire son budget de trésorerie

Inter

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Cette formation en finance vous permettra de savoir bien gérer votre trésorerie grâce à des méthodes adaptées, simples et efficaces. A travers cette formation, vous saurez : scénariser les prévisions de trésorerie, identifier les éléments essentiels à la construction de votre budget.

Objectifs de la formation

  • Acquérir les fondamentaux pour construire des prévisions de trésorerie fiables et pertinentes
  • Identifier les sources d’information indispensables à la prévision de trésorerie
  • Apprendre à scénariser les prévisions de trésorerie annuelles afin d’en faire un outil puissant de simulation
  • Se doter d’un outil de modélisation adapté

Public concerné

trésoriers, assistants trésoriers, contrôleurs de gestion ou budgétaires, toute personne en charge de construire, par des prévisions annuelles de trésorerie, des indicateurs fiables pour la prise de décision

Pré-requis

Cette formation ne nécessite aucun pré-requis.

Programme

Évaluer la situation de trésorerie de l’entreprise
Analyse par le bilan (ratios et règles d’équilibre)
Analyse par les tableaux de flux
Crises de trésorerie les plus fréquentes et leurs origines
Causes traditionnelles de non fiabilité des prévisions annuelles de trésorerie

De la planification financière à la gestion prévisionnelle à court terme de la trésorerie
Notion de BFR Normatif
Budget de trésorerie annuel : historique du plan moyen terme et prévisions à court terme
Concept de trésorerie zéro

Identification des sources d’information indispensables à la prévision de trésorerie
Maîtrise du cycle d’exploitation
Lois d’encaissement et de décaissement
Budgets d’investissement et de financement long terme
Flux à prévoir issus de la dernière période écoulée

Construire un budget de trésorerie
Effectuer les redressements indispensables sur les données comptables de base
Dénouer les incidences finales pour boucler le bilan prévisionnel
Sensibiliser les autres fonctions à l’importance des prévisions de cash
Comprendre comment et pourquoi scénariser le budget de trésorerie
Analyser systématiquement les écarts entre le réalisé et le prévisionnel

Se doter d’un outil de modélisation adapté
Utilité et limites du tableur
Cas concret de simulation à partir d’un exemple

Cas pratique

Points forts

Présentation à l’aide de cas pratiques
Remise à chaque participant d’un fichier contenant un modèle de budget annuel de trésorerie


Modalités d'évaluation et de suivi

Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :

  • Une évaluation de compétences en ligne en début et en fin de formation qui peut prendre différentes formes selon le contenu de la formation suivie : Tests d’évaluation des acquis, cas pratiques, mises en situation, soutenance devant un jury pour les formations à finalité certifiante.
  • Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session. 

Profil animateur

cette formation Finance est assurée par un consultant, spécialisé en prévisions de trésorerie

Dates et lieux

Aucune session trouvée !

Du

18 novembre

au

19 novembre 2024

A Distance

1550 € HT

-

Du

18 novembre

au

19 novembre 2024

Paris

1550 € HT

-

Cette formation a été mise à jour le 01 janvier 2024

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