Présentiel ou classe virtuelle

2 jours ( 14 heures )

Prix :

1550

€ HT

2 jours ( 14 heures )

Prix :

3400

€ HT

Prix pour un groupe de 10 personnes maximum

Cette thématique vous intéresse ?
Nos équipes d’experts, de concepteurs pédagogiques et de chefs de projet mettent en place pour vous et avec vous des dispositifs innovants, en présentiel et en digital.

Référence : GF87

/ Stage

Optimiser les financements et placements court terme de son entreprise

Inter

Présentiel ou classe virtuelle

Prix :

1550

€ HT

Prix :

3400

€ HT

Prix pour un groupe de 10 personnes maximum

Cette thématique vous intéresse ?
Nos équipes d’experts, de concepteurs pédagogiques et de chefs de projet mettent en place pour vous et avec vous des dispositifs innovants, en présentiel et en digital.

Cette formation en finance vous permettra d’optimiser la capacité de financement grâce à des techniques qui vous permettront de bien gérer et placer l’argent de votre entreprise sur le court terme.

Objectifs de la formation

  • Identifier l’ensemble des sources de financement et de placement court terme disponibles
  • Maîtriser les avantages et les conditions d’utilisation de chacun des supports de financement et de placement
  • Comprendre comment optimiser les capacités de financement de l’entreprise

Public concerné

trésoriers, assistants trésorier, responsables comptables et financiers, secrétaires généraux

Pré-requis

Cette formation ne nécessite aucun pré-requis.

Programme

Identifier précisément les besoins de financement et de placement court terme de l’entreprise
Construire et exploiter les prévisions annuelles de trésorerie
Evaluer les besoins
Modéliser l’utilisation des crédits court terme existants
Agir préventivement sur le crédit inter-entreprises

Comprendre le fonctionnement du marché monétaire de la zone euro
Les acteurs du marché
Le rôle des banques centrales et des agences de notation
Les taux de référence
Rappels sur les formules de taux

Avantages et inconvénients des principaux financements court terme
Les crédits en blanc (découvert, facilités de caisse…)
Les concours bancaires courants (escompte commercial, loi Dailly, crédits de campagne…)
Les avances en devises
Les crédits spot
L’affacturage
Caractéristiques abordées pour chacun : le taux de référence, le coût réel, la souplesse d’utilisation, la facilité d’obtention, la durée préférentielle, les garanties adossées

Le recours aux marchés financiers
Les conditions requises
Programme de titrisation
Billets de trésorerie

Obtenir les financements court terme demandés
Informations à transmettre
Présenter son dossier de demande de financements
Mise en concurrence systématique et partage des risques
Négocier des autorisations de précaution

Choix et gestion des placements
Excédent structurel ou conjoncturel ?
La stratégie de placements
Les critères de choix des placements : rentabilité, sécurité, liquidité, fiscalité
Les différentes natures de placements : sicav et FCP, dépôts bancaires, fonds garantis,…
Les nouveaux instruments de placements
L’optimisation

Points forts

Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques favorisant l’appropriation des connaissances techniques
Pas d’évaluation


Modalités d'évaluation et de suivi

Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :

  • Une évaluation de compétences en ligne en début et en fin de formation qui peut prendre différentes formes selon le contenu de la formation suivie : Tests d’évaluation des acquis, cas pratiques, mises en situation, soutenance devant un jury pour les formations à finalité certifiante.
  • Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session. 

Profil animateur

consultant-formateur en finance et gestion de trésorerie

Dates et lieux

Pour plus de renseignements sur les informations de connexion ou les prochaines sessions, contactez-nous.

Vous pourriez également être intéressé par ces formations

Etablir ses prévisions et construire son budget de trésorerie

Cette formation en finance vous permettra de savoir bien gérer votre trésorerie grâce à des méthodes adaptées, simples et efficaces. A travers cette formation, vous saurez : scénariser les prévisions de trésorerie, identifier les éléments essentiels à la construction de votre budget.

1550 € HT

inter /

intra /

sur-mesure

Etablir ses prévisions et construire son budget de trésorerie

1550 € HT

2 jours ( 14 heures )
inter / intra / sur-mesure