Analyse financière : Techniques avancées (niveau 2)

Objectifs

  • approfondir les techniques d'analyse financière modernes d'une entreprise
  • interpréter les opérations de haut de bilan et analyser les tableaux de flux
  • comprendre la logique de création de valeur
  • s'initier à l'analyse des comptes consolidés en normes IFRS
  • Best Seller
  • A distance / Presentiel
  • Code: GF46
  • 2 Jours (14 Heures)
  • Repas Offert
  • 1 450 € (HT)
  • Cette thématique vous intéresse ? Nos équipes d'experts, de concepteurs pédagogiques et de chefs de projet mettent en place pour vous et avec vous des dispositifs innovants, en présentiel et en digital.

Programme Détaillé

responsables de services comptables et financiers, exploitants bancaires confirmés, membres comité de crédit, analystes financiers
Analyser la performance économique de l'entreprise
La détermination des marges contributives : EBE (ou EBITDA), résultat d'exploitation (ou EBIT), résultat opérationnel
Les notions d'actif économique, de capitaux employés, engagés ou investis : investissements (CAPEX) + BFR (net working capital)
Les différentes mesures de la rentabilité économique d’une entreprise
Mener une analyse approfondie des structures de haut de bilan
Analyse et interprétation des montages financiers en quasi fonds propres
Reclassement en fonds propres ou en dettes financières
Les financements structurés et hybrides, les financements « hors bilan »
L’impact de la structure financière sur la valeur de l’entreprise
Utilisation et limites de l'effet de levier
Comment apprécier la véritable capacité de remboursement
Maîtriser la logique de création de valeur
De l’effet de levier à l’arbre de la création de valeur
Les éléments contributifs à la performance économique
Le coût moyen pondéré du capital (WACC) comme référentiel
Les axes d’amélioration et les leviers d’action
Exemples de l’utilisation du concept de création de valeur pour tendre vers un alignement des performances opérationnelles attendues sur les performances financières projetées
Les termes utilisés : MVA®, EVA®, …
Étudier l'analyse dynamique de la trésorerie grâce au tableau de flux
Définition exacte du terme " cash flow "
Interpréter les notions d'ETE, de cash flow " libre ", de cash flow opérationnel, de flux de trésorerie disponible
Initiation à l'analyse des comptes consolidés en normes IFRS
Les spécificités des comptes consolidés
Évaluer les impacts liés à un changement de périmètre, au traitement du goodwill, aux intérêts minoritaires, aux engagements hors bilan
Apprécier la structure financière objective d'un groupe
Interpréter les tableaux de flux consolidés
avoir suivi le stage "Analyse financière (niveau 1)" (GF07) ou avoir les connaissances équivalentes, se munir d'une calculatrice (financière) si possible
analyste financier
Elaboration de diagnostics financiers autour d'études de cas réels
Une grille complète d'analyse financière sur tableur sera remise aux participants
Les sessions "A distance" sont réalisées avec l'outil de visioconférence Teams, permettant au formateur d'adapter sa pédagogie.

Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur domaine. Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent leur pédagogie au public accueilli.

Avant la formation : IMPLIQUER
Questionnaire pré-formation et/ou recueil des besoins pour préciser les attentes individuelles, à l’entrée en formation.
Pendant la formation : APPLIQUER
Méthodes actives et participatives, apports théoriques (10%), mises en pratique (70%) et échanges (20%)
Elaboration de son plan d’actions personnalisé
Après la formation : ACCOMPAGNER
Les conseillers formation sont à votre disposition si vous avez besoin de précisions.

SUIVI & EVALUATION
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Une évaluation de compétences en ligne en début et en fin de formation qui peut prendre différentes formes selon le contenu de la formation suivie : Tests d’évaluation des acquis, cas pratiques, mises en situation, soutenance devant un jury pour les formations à finalité certifiante.
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.