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BÂLE 3 : Cadre Réglementaire et évolution vers BÂLE 4

Objectifs

  • appréhender la réforme de Bâle III dans son ensemble
  • maîtriser les approches d'allocation de fonds propres
  • identifier les nouvelles problématiques de Bâle III pour répondre à ces nouvelles exigences
  • mettre en oeuvre les actions et les moyens pour un contrôle des risques conforme aux différents référentiels existants
  • comprendre les impacts de bâle 4
  • A distance / Presentiel
  • Code: BA103
  • 1 Jour (7 Heures)
  • Repas Offert
  • 850 € (HT)
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    1 700 € (HT)
    (Prix pour un groupe de 10 personnes max)
  • Cette thématique vous intéresse ? Nos équipes d'experts, de concepteurs pédagogiques et de chefs de projet mettent en place pour vous et avec vous des dispositifs innovants, en présentiel et en digital.

Programme Détaillé

responsables opérationnels gestion du risque, ALM, directions des marchés financiers, collaborateurs des directions impliquées dans la mise en place de la réforme Bâle III, consultants, analystes financiers, auditeurs
Introduction : Bâle III, un projet d'entreprise
Actualités sur la réforme Bâle II et la gestion des risques
De Bâle III à Bâle IV (la certification Bâle III)
Le cadre réglementaire Bâle III
Les spécificités du nouveau cadre international
Le calendrier et le détail des exigences européennes CRD II, CRD III et CRD IV
Vision des impacts opérationnels sur les pratiques, les processus et les outils
Le sort du résultat disponible après impôt : quels sont les différents choix qui s'offrent à l'entreprise ? (distribution de dividendes ou mise en réserve)
Quels chantiers mettre en place pour atteindre la conformité dans les délais ?
Identifier les enjeux les plus exigeants du cadre existant
Organiser la gestion du risque opérationnel
Les méthodologies et les éléments essentiels à mettre en place pour un dispositif performant
Les points clés et les enjeux pour la convergence des différents référentiels (Bâle III, SOX, IFRS, Contrôle Interne…)
Comment entrer dans une logique ERM ?
Cartographie des risques : exemples et meilleures pratiques
Les prérogatives du régulateur en matière de contrôle
La spécificité des collectivités locales (nouvelles contraintes et nouvelles opportunités)
Focus sur la mise en place du Pilier 2
Comprendre les objectifs et attendus du Pilier 2 et du processus ICAAP
Les éléments clés du dispositif : SRP, SREP, RAS, ICAAP...
Elaborer les principes et modèles de mesure des risques spécifiques au Pilier 2 (risques de concentration, risque global de taux, risque de liquidité, « autres risques »…)
L’organisation et l’animation des stress-tests
Fonction et utilité des exercices de stress-testing et liens avec le backtesting
Les meilleures pratiques de stress-testing : benchmarking
Organisation et démarche pour la réalisation des exercices
Introduction à la réforme de Bâle 4 : contexte de la réforme
Principaux changements apportés à Bâle 3
Impacts de Bâle 4 : objectifs et enjeux sur les activités bancaires et les stratégies d'entreprise
Calendrier de mise en œuvre
consultant Banque
Les sessions "A distance" sont réalisées avec l'outil de visioconférence Teams, permettant au formateur d'adapter sa pédagogie.

Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur domaine. Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent leur pédagogie au public accueilli.

Avant la formation : IMPLIQUER
Questionnaire pré-formation et/ou recueil des besoins pour préciser les attentes individuelles, à l’entrée en formation.
Pendant la formation : APPLIQUER
Méthodes actives et participatives, apports théoriques (10%), mises en pratique (70%) et échanges (20%)
Elaboration de son plan d’actions personnalisé
Après la formation : ACCOMPAGNER
Les conseillers formation sont à votre disposition si vous avez besoin de précisions.

SUIVI & EVALUATION
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Une évaluation de compétences en ligne en début et en fin de formation qui peut prendre différentes formes selon le contenu de la formation suivie : Tests d’évaluation des acquis, cas pratiques, mises en situation, soutenance devant un jury pour les formations à finalité certifiante.
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.