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Gérer la Trésorerie Groupe et le Cash Pooling International

Objectifs

  • comprendre l'organisation d'une gestion de trésorerie de groupe
  • disposer d'une approche globale permettant d'identifier les opportunités
  • comprendre les contraintes d'une centralisation de la gestion de la trésorerie et la mise en œuvre d'un cash pooling
  • Stage / Presentiel
  • 1 450 € (HT)
  • 2 Jours (14 Heures)
  • Repas Offert
  • Code: GF85

Programme Détaillé

responsables et directeurs administratifs et financiers, trésoriers
Intérêts et enjeux de la centralisation de trésorerie
Optimisation des flux de liquidités et des ressources
Réduction des coûts financiers
Rationalisation de la structure de gestion
Centralisation de l'information pour mieux contrôler les risques et renforcer la sécurité
Réaliser un diagnostic pré-implémentation
Cartographier pour chaque filiale ou société du groupe :
. le niveau de CA (externe et interne) et les flux financiers
. l'état actuel des relations bancaires existantes
. la gestion de trésorerie pratiquée
Connaître les réglementations bancaires en vigueur et les contraintes juridiques et fiscales
Les modes organisationnels d'une trésorerie de groupe
Les solutions possibles en fonction du degré de centralisation souhaité :
. la centralisation de la gestion des besoins et des excédents
. la centralisation de la gestion des soldes bancaires
. la centralisation des opérations de change et de taux
. la centralisation des paiements
. la gestion pour compte
Les contraintes opérationnelles et organisationnelles :
. définition des rôles et répartition des tâches
. les outils de gestion quotidienne
. les systèmes d'information et de reporting
La mise en place d'une centralisation de la trésorerie
La négociation bancaire
L'optimisation des flux
Les opérations de netting
La structure pivot
La gestion centralisée du risque de change
La mise en œuvre d'un projet cash pooling
Les solutions traditionnelles de pooling et/ou de fusion d'échelles d'intérêts :
. ZBA
. notionnel
. les pratiques mixtes
. la solution mono banque
La mise en place effective
Aspects techniques
Aspects juridiques et fiscaux
Aspects organisationnels
Les outils informatiques spécifiques
Les fonctionnalités particulières nécessaires
Les logiciels existants
avoir suivi des formations en gestion de trésorerie ou connaissances équivalentes
consultant-formateur en gestion de trésorerie
Pour les formations "A distance", elles sont réalisées avec un outil de visioconférence de type Teams ou Zoom selon les cas, permettant au formateur d'adapter sa pédagogie.
Retrouvez sur notre site internet toutes les précisions sur les sessions à distance ou les classes virtuelles.