Gérer au Quotidien la Trésorerie de son Entreprise

Objectifs

  • maîtriser les techniques performantes de la gestion de trésorerie court terme (prévisions, gestion quotidienne, équilibrages et arbitrages)
  • assumer la gestion quotidienne de la trésorerie
  • connaître les conditions bancaires pour mieux contrôler leur application et les optimiser
  • Formation dispensée en région
  • Stage / Presentiel
  • 1 390 € (HT)
  • 2 Jours (14 Heures)
  • Repas Offert
  • Code: GF05

Programme Détaillé

cette formation Finance s'adresse aux collaborateurs des services de trésorerie, assistants trésoriers, responsables comptables ou financiers en charge de la gestion de trésorerie, toute personne souhaitant évoluer vers la fonction de trésorier
Gérer la trésorerie, une mission indispensable
Les causes de dégradation
Les objectifs fondamentaux d'une bonne gestion de trésorerie
Construire des prévisions de trésorerie fiables
Les 3 horizons prévisionnels :
. le budget annuel de trésorerie
. les prévisions glissantes
. les prévisions à très court terme en dates de valeur
Les points clés d’amélioration du système prévisionnel
Connaître et contrôler les conditions bancaires
Dresser l'inventaire des conditions bancaires :
. les conditions de valeur
. les conditions de taux (Euribor, EONIA…)
. les commissions (mouvements, CPFD…)
Le contrôle des documents bancaires
Échelles d'intérêts et tickets d'agios
Définir des axes de négociation bancaire
Rendre performante la gestion de trésorerie au quotidien
Les enjeux d'une gestion quotidienne performante : les écueils à éviter
Les étapes à respecter :
. gérer les flux aléatoires
. intégrer les mouvements bancaires et les prévisions du jour en dates de valeur
. réconcilier avec les réalisations
. équilibrer et arbitrer
L’organisation autour d’un logiciel de trésorerie
Sélectionner les financements court terme adaptés
Les principaux financements court terme :
. spots, crédits de trésorerie, Dailly…
. découvert, facilités de caisse…
Les placements usuels
Quatre conseils pour arbitrer les meilleurs placements : SICAV, DAT, TCN…
Centraliser la trésorerie dans un groupe
Cette formation ne nécessite aucun pré-requis
cette formation Finance est assurée par un consultant, spécialisé en gestion de trésorerie
Chaque partie est illustrée d’un cas pratique opérationnel
Des fichiers « exemple » sur tableur (simulations, arbitrages...) remis aux participants, sont directement exploitables
Les sessions "A distance" sont réalisées avec l'outil de visioconférence Teams, permettant au formateur d'adapter sa pédagogie.
Magali L. : " J'ai beaucoup apprécié les exemples adaptés à la situation de chacun des stagiaires. "