Gérer la trésorerie en devises et optimiser les risques de change
Objectifs
- montrer, par une approche très opérationnelle, comment déterminer sa position de change
- comprendre les techniques usuelles de couverture du risque de change
- s'initier à l'organisation du marché des changes
Programme Détaillé
Identifier une position de change
Calculer ce risque : la position de change
Valoriser les impacts potentiels de cette exposition, calcul de sensibilité du résultat aux fluctuations des taux de change
Comprendre le marché des changes
Les divers compartiments
Le cours " comptant " (spot)
Le cours à terme
Maîtriser les techniques simples de couverture
Les avances en devises (import/export)
Les techniques de change à terme simple (achat/vente)
Cas pratiques
Comprendre les " options " classiques sur devises
Caractéristiques et vocabulaire des options
Prix et négociation d'une option, paramètres usuels
Exemples de couverture simple
Stratégies couvrant une baisse de la devise, une hausse de la devise (tunnels simples)
Organiser une politique de gestion de risque de change
Flux certains ou flux prévisionnels, pourcentage de couverture souhaité, durée du cycle de couverture...
Détermination des seuils de couverture par devises
Choix des instruments de couverture
Assurer le suivi des positions de change et des couvertures adossées
Compléter la formation avec les modules e-learning inclus :
- connaître les caracéristiques et la formation des cours sur le marché des changes à terme
Les sessions "A distance" sont réalisées avec l'outil de visioconférence Teams, permettant au formateur d'adapter sa pédagogie.
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur domaine. Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent leur pédagogie au public accueilli.
Avant la formation : IMPLIQUER
Questionnaire pré-formation et/ou recueil des besoins pour préciser les attentes individuelles, à l’entrée en formation.
Pendant la formation : APPLIQUER
Méthodes actives et participatives, apports théoriques (10%), mises en pratique (70%) et échanges (20%)
Elaboration de son plan d’actions personnalisé
Après la formation : ACCOMPAGNER
Les conseillers formation sont à votre disposition si vous avez besoin de précisions.
SUIVI & EVALUATION
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Une évaluation de compétences en ligne en début et en fin de formation qui peut prendre différentes formes selon le contenu de la formation suivie : Tests d’évaluation des acquis, cas pratiques, mises en situation, soutenance devant un jury pour les formations à finalité certifiante.
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.
