L'Essentiel de la Gestion OPCVM

Objectifs

  • connaître en détail la fonction et les responsabilités du dépositaire d'OPCVM afin de mieux l'assumer et la contrôler
  • connaître et comprendre la réglementation
  • acquérir une méthodologie dans les contrôles
  • A distance / Presentiel
  • Code: BA70
  • 2 Jours (14 Heures)
  • Repas Offert
  • 1 490 € (HT)
  • Cette thématique vous intéresse ? Nos équipes d'experts, de concepteurs pédagogiques et de chefs de projet mettent en place pour vous et avec vous des dispositifs innovants, en présentiel et en digital.

Programme Détaillé

gestionnaires de back-office et de middle-office, contrôleurs internes des dépositaires et sociétés de gestion, inspection générale, commissaires aux comptes et leurs collaborateurs
Introduction
Le but de la gestion collective, les raisons du développement
Les chiffres
Le cadre réglementaire régissant l'activité OPCVM
Les différents acteurs
La société de gestion
Le dépositaire d'OPCVM
Les autres acteurs : AMF, commissaires aux comptes...
Les OPCVM
Définition
Distinction et différents types d'OPCVM
Obligations d'information
Règles de valorisation
Le rôle et les missions du dépositaire
La réglementation (les textes)
Rôles et obligations, responsabilité
Les trois fonctions majeures du dépositaire OPCVM
Moyens et organisation :
. mise en place d'un cahier des charges
. organisation du plan de contrôle...
Les différents contrôles
Listage des contrôles ponctuels et périodiques
Etablir un plan type de contrôle annuel
Modalités d'application et méthodologie :
. définition des grilles
. identification des zones de risques
Conclusion
Evolution des métiers
Evolution des risques
Cette formation ne nécessite aucun pré-requis
spécialiste des procédures et contrôles OPCVM
Les sessions "A distance" sont réalisées avec l'outil de visioconférence Teams, permettant au formateur d'adapter sa pédagogie.

Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur domaine. Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent leur pédagogie au public accueilli.

Avant la formation : IMPLIQUER
Questionnaire pré-formation et/ou recueil des besoins pour préciser les attentes individuelles, à l’entrée en formation.
Pendant la formation : APPLIQUER
Méthodes actives et participatives, apports théoriques (10%), mises en pratique (70%) et échanges (20%)
Elaboration de son plan d’actions personnalisé
Après la formation : ACCOMPAGNER
Les conseillers formation sont à votre disposition si vous avez besoin de précisions.

SUIVI & EVALUATION
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Une évaluation de compétences en ligne en début et en fin de formation qui peut prendre différentes formes selon le contenu de la formation suivie : Tests d’évaluation des acquis, cas pratiques, mises en situation, soutenance devant un jury pour les formations à finalité certifiante.
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.