Etablir ses prévisions et construire son budget de trésorerie
Objectifs
- acquérir les fondamentaux pour construire des prévisions de trésorerie fiables et pertinentes
- identifier les sources d'information indispensables à la prévision de trésorerie
- apprendre à scénariser les prévisions de trésorerie annuelles afin d'en faire un outil puissant de simulation
- se doter d'un outil de modélisation adapté
Programme Détaillé
Évaluer la situation de trésorerie de l'entreprise
Analyse par les tableaux de flux
Crises de trésorerie les plus fréquentes et leurs origines
Causes traditionnelles de non fiabilité des prévisions annuelles de trésorerie
De la planification financière à la gestion prévisionnelle à court terme de la trésorerie
Budget de trésorerie annuel : historique du plan moyen terme et prévisions à court terme
Concept de trésorerie zéro
Identification des sources d'information indispensables à la prévision de trésorerie
Lois d'encaissement et de décaissement
Budgets d'investissement et de financement long terme
Flux à prévoir issus de la dernière période écoulée
Construire un budget de trésorerie
Dénouer les incidences finales pour boucler le bilan prévisionnel
Sensibiliser les autres fonctions à l'importance des prévisions de cash
Comprendre comment et pourquoi scénariser le budget de trésorerie
Analyser systématiquement les écarts entre le réalisé et le prévisionnel
Se doter d'un outil de modélisation adapté
Cas concret de simulation à partir d'un exemple
Cas pratique
Remise à chaque participant d'un fichier contenant un modèle de budget annuel de trésorerie
Les sessions "A distance" sont réalisées avec l'outil de visioconférence Teams, permettant au formateur d'adapter sa pédagogie.
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur domaine. Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent leur pédagogie au public accueilli.
Avant la formation : IMPLIQUER
Questionnaire pré-formation et/ou recueil des besoins pour préciser les attentes individuelles, à l’entrée en formation.
Pendant la formation : APPLIQUER
Méthodes actives et participatives, apports théoriques (10%), mises en pratique (70%) et échanges (20%)
Elaboration de son plan d’actions personnalisé
Après la formation : ACCOMPAGNER
Les conseillers formation sont à votre disposition si vous avez besoin de précisions.
SUIVI & EVALUATION
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Une évaluation de compétences en ligne en début et en fin de formation qui peut prendre différentes formes selon le contenu de la formation suivie : Tests d’évaluation des acquis, cas pratiques, mises en situation, soutenance devant un jury pour les formations à finalité certifiante.
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.
