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Établir ses Prévisions et Construire son Budget de Trésorerie

Objectifs

  • acquérir les fondamentaux pour construire des prévisions de trésorerie fiables et pertinentes
  • identifier les sources d'information indispensables à la prévision de trésorerie
  • apprendre à scénariser les prévisions de trésorerie annuelles afin d'en faire un outil puissant de simulation
  • se doter d'un outil de modélisation adapté
  • Stage / Presentiel
  • 1 410 € (HT)
  • 2 Jours (14 Heures)
  • Repas Offert
  • Code: GF06

Programme Détaillé

trésoriers, assistants trésoriers, contrôleurs de gestion ou budgétaires, toute personne en charge de construire, par des prévisions annuelles de trésorerie, des indicateurs fiables pour la prise de décision
Évaluer la situation de trésorerie de l'entreprise
Analyse par le bilan (ratios et règles d'équilibre)
Analyse par les tableaux de flux
Crises de trésorerie les plus fréquentes et leurs origines
Causes traditionnelles de non fiabilité des prévisions annuelles de trésorerie
De la planification financière à la gestion prévisionnelle à court terme de la trésorerie
Notion de BFR Normatif
Budget de trésorerie annuel : historique du plan moyen terme et prévisions à court terme
Concept de trésorerie zéro
Identification des sources d'information indispensables à la prévision de trésorerie
Maîtrise du cycle d'exploitation
Lois d'encaissement et de décaissement
Budgets d'investissement et de financement long terme
Flux à prévoir issus de la dernière période écoulée
Construire un budget de trésorerie
Effectuer les redressements indispensables sur les données comptables de base
Dénouer les incidences finales pour boucler le bilan prévisionnel
Sensibiliser les autres fonctions à l'importance des prévisions de cash
Comprendre comment et pourquoi scénariser le budget de trésorerie
Analyser systématiquement les écarts entre le réalisé et le prévisionnel
Se doter d'un outil de modélisation adapté
Utilité et limites du tableur
Cas concret de simulation à partir d'un exemple
Cas pratique
Cette formation ne nécessite aucun pré-requis
cette formation Finance est assurée par un consultant, spécialisé en prévisions de trésorerie
Présentation à l'aide de cas pratiques
Remise à chaque participant d'un fichier contenant un modèle de budget annuel de trésorerie
Les sessions "A distance" sont réalisées avec l'outil de visioconférence Teams, permettant au formateur d'adapter sa pédagogie.