Prix pour un groupe de 10 personnes maximum
Cette thématique vous intéresse ?
Nos équipes d’experts, de concepteurs pédagogiques et de chefs de projet mettent en place pour vous et avec vous des dispositifs innovants, en présentiel et en digital.
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Cette formation en finance vous permettra de savoir bien gérer votre trésorerie grâce à des méthodes adaptées, simples et efficaces. A travers cette formation, vous saurez : scénariser les prévisions de trésorerie, identifier les éléments essentiels à la construction de votre budget.
trésoriers, assistants trésoriers, contrôleurs de gestion ou budgétaires, toute personne en charge de construire, par des prévisions annuelles de trésorerie, des indicateurs fiables pour la prise de décision
Cette formation ne nécessite aucun pré-requis.
Évaluer la situation de trésorerie de l’entreprise
Analyse par le bilan (ratios et règles d’équilibre)
Analyse par les tableaux de flux
Crises de trésorerie les plus fréquentes et leurs origines
Causes traditionnelles de non fiabilité des prévisions annuelles de trésorerie
De la planification financière à la gestion prévisionnelle à court terme de la trésorerie
Notion de BFR Normatif
Budget de trésorerie annuel : historique du plan moyen terme et prévisions à court terme
Concept de trésorerie zéro
Identification des sources d’information indispensables à la prévision de trésorerie
Maîtrise du cycle d’exploitation
Lois d’encaissement et de décaissement
Budgets d’investissement et de financement long terme
Flux à prévoir issus de la dernière période écoulée
Construire un budget de trésorerie
Effectuer les redressements indispensables sur les données comptables de base
Dénouer les incidences finales pour boucler le bilan prévisionnel
Sensibiliser les autres fonctions à l’importance des prévisions de cash
Comprendre comment et pourquoi scénariser le budget de trésorerie
Analyser systématiquement les écarts entre le réalisé et le prévisionnel
Se doter d’un outil de modélisation adapté
Utilité et limites du tableur
Cas concret de simulation à partir d’un exemple
Cas pratique
Présentation à l’aide de cas pratiques
Remise à chaque participant d’un fichier contenant un modèle de budget annuel de trésorerie
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
cette formation Finance est assurée par un consultant, spécialisé en prévisions de trésorerie
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Du
30 juin
au
1 juillet 2025
A Distance
1550 € HT
-
Du
8 septembre
au
9 septembre 2025
Paris
1550 € HT
-
Du
18 décembre
au
19 décembre 2025
Paris
1550 € HT
-
Cette formation a été mise à jour le 01 janvier 2024
Cette formation elearning en gestion de patrimoine permet de comprendre les fondamentaux de la gestion des placements financiers.
Cette formation en finance vous aidera à gérer votre trésorerie au quotidien grâce aux différents thèmes abordés dans la formation comme : comprendre la notion de prévisions fiables, sélectionner les financements court terme adapté, connaître les conditions bancaires…
Cette formation en finance vous permettra d’apprécier la santé financière d’une entreprise grâce à la maîtrise des nouveaux outils d’analyse financière liés à l’évaluation des performances et à la notion de création de valeur.
