Les taux - E-learning
Objectifs
- Connaître les principes et les différents swaps de taux
- Connaître le fonctionnement des swaps de taux
- Connaître les mécanismes du forward forward et du FRA
- Connaître les mécanisme du cap, du floor et du collar
- Connaître les principes de la formation des taux
- Comprendre l’utilité et l’intérêt de la courbe des taux pour les opérateurs
- Connaître les taux diffusés sur le marché monétaire et sur le marché des changes
Programme Détaillé
Elles peuvent alternativement concerner des apports de connaissance, des tests de positionnement, des exercices, des moments réflexifs et/ou des quizz de validation.
Cet accès est personnel et sécurisé par un mot de passe.
Durant la validité de son programme, l’apprenant se forme en réalisant, 100% à distance et à son rythme, ses modules eLearning.
A tout moment, il peut solliciter le service d’Assistance Demos pour toute question d’ordre technique ou fonctionnel (prise en main de la solution).
L’apprenant est encadré par le service support Demos qui le suit régulièrement aux étapes clés de sa formation : relance si non connexion, félicitations, suivi individuel de la progression, clôture. Ce service d’encadrement est assuré par mail (messagerie intégrée au HUB).
A l'issue de la validité de son programme, l'apprenant reçoit, par mail, un certificat de réalisation conforme à ses réalisations.
A l'issue de son programme, l'apprenant est invité à répondre à un questionnaire de satisfaction.
Connaître les principes et les différents swaps de taux
Les principes généraux des swaps
Définition d’un swap et présentation des raisons du développement du marché des swaps.
Les différents swaps de taux
Présentation des différents swaps de taux et de leurs caractéristiques.
Connaître le fonctionnement des swaps de taux
Le principe de fonctionnement d'un swap de taux
Détail des conditions et de la procédure de mise en place d’un swap.
Le versement des différentiels d'intérêt d'un swap de taux
Explication des modalités de calcul et de versement des différentiels d’intérêts à échéance d’un swap de taux.
Cas pratique d'un swap de taux
Étude pratique du fonctionnement d’un swap de taux.
Connaître les mécanismes du forward forward et du FRA
La gestion du risque de taux sur les marchés de gré à gré
Définition du risque de taux et présentation des instruments de sa gestion.
Le forward forward
Définition du forward forward et développement de son fonctionnement.
Le FRA (Forward Rate Agreement)
Définition du FRA et développement de son fonctionnement.
Connaître les mécanisme du cap, du floor et du collar
Le cap
Définition du cap et présentation de son fonctionnement.
Le floor
Définition du floor et présentation de son fonctionnement.
Le collar
Définition du collar et présentation de son fonctionnement.
Connaître les principes de la formation des taux
L'équilibre entre l'offre et la demande de capitaux
Présentation des facteurs intervenant sur le montant des taux d’intérêt.
La formation des taux à court terme
Présentation des éléments intervenant sur la détermination des taux d’intérêt à court terme.
La formation des taux à moyen et long terme
Présentation des deux théories impactant la détermination des taux d'intérêt à long à moyen terme.
Comprendre l’utilité et l’intérêt de la courbe des taux pour les opérateurs
La courbe des taux
Données permettant l’élaboration et l’interprétation d’une courbe de taux.
L'intérêt pour les opérateurs de connaître l'allure de la courbe des taux
Présentation de l’usage des courbes de taux par les opérateurs.
Connaître les taux diffusés sur le marché monétaire et sur le marché des changes
Le marché monétaire : diffusion des taux directeurs
Présentation des différents taux diffusés sur le marché monétaire.
Le marché des changes au comptant : diffusion des cours
Présentation des différents taux diffusés sur le marché monétaire.
Le marché des changes à terme et le marché des eurodevises : diffusion des cours
Présentation des caractéristiques du marché des changes à terme et du marché des eurodevises et de leurs cours.